汇添富核心优势三个月混合FOF 净资产规模 6.28 亿元，比上期增加 14.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.70 | 11.00 | 5.62 | 88.62 | 6.28 | 6.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 6.25 | 5.15 | 93.75 | 5.47 | 5.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.39 | 6.86 | 5.28 | 92.77 | 5.69 | 5.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.29 | 0.43 | 7.12 | 5.56 | 92.59 | 5.98 | 6.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.59 | 9.33 | 5.77 | 90.40 | 6.37 | 6.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.94 | 5.58 | 92.06 | 6.05 | 6.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.22 | 0.60 | 9.67 | 5.40 | 87.11 | 6.19 | 6.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.71 | 0.25 | 3.99 | 5.72 | 91.30 | 6.26 | 6.27 |