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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0117 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0046 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0191 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0104 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0236 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0200 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0191 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0127 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0111 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0094 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0104 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0080 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0051 |
-0.39 |