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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.6580元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
81.02 |
|
0.01% |
| 2 |
雅戈尔 |
107.82 |
|
0.01% |
| 3 |
养元饮品 |
131.61 |
|
0.01% |
| 4 |
南山铝业 |
89.74 |
|
0.01% |
| 5 |
中国外运 |
103.88 |
|
0.01% |
| 6 |
梅花生物 |
80.38 |
|
0.01% |
| 7 |
洋河股份 |
103.87 |
|
0.01% |
| 8 |
中国神华 |
89.10 |
|
0.01% |
| 9 |
双汇发展 |
85.76 |
|
0.01% |
| 10 |
陕西煤业 |
110.44 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16161.54 |
160.00 |
1.30% |
| 2 |
25国债08 |
16161.54 |
160.00 |
1.30% |
| 3 |
25国债01 |
13610.15 |
134.60 |
1.09% |
| 4 |
25国债01 |
13610.15 |
134.60 |
1.09% |
| 5 |
25国债13 |
11569.35 |
115.00 |
0.93% |
| 6 |
25国债13 |
11569.35 |
115.00 |
0.93% |
| 7 |
25国债19 |
8025.99 |
80.00 |
0.64% |
| 8 |
25国债19 |
8025.99 |
80.00 |
0.64% |
| 9 |
24国债19 |
6460.11 |
64.36 |
0.52% |
| 10 |
24国债19 |
6460.11 |
64.36 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
1.20% |
2.24% |
5.11% |
6.10% |
2.24% |
38.37% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1589/6757 |
438/6757 |
1555/6757 |
1365/6757 |
4610/6757 |
1564/6757 |
1329/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0584 |
1.7164 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.7168 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0580 |
1.7160 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-03-26 |
1.0595 |
1.7175 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-03-25 |
1.0589 |
1.7169 |
0.0141 |
0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0080 |
| 2026-02-04 |
2026-02-05 |
2026-02-05 |
2026-02-06 |
0.0080 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0090 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0090 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0100 |
