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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST华通 |
20029.26 |
|
8.70% |
| 2 |
亿纬锂能 |
11299.47 |
|
4.91% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
10929.34 |
|
4.75% |
| 4 |
长飞光纤光缆 |
10012.11 |
|
4.35% |
| 5 |
中国黄金国际 |
9472.44 |
|
4.12% |
| 6 |
三生制药 |
9345.26 |
|
4.06% |
| 7 |
涛涛车业 |
8103.90 |
|
3.52% |
| 8 |
金诚信 |
8062.47 |
|
3.50% |
| 9 |
兴业银锡 |
7896.89 |
|
3.43% |
| 10 |
TCL电子 |
7732.30 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
641.27 |
6.40 |
0.28% |
| 2 |
25国债08 |
497.84 |
4.95 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.56% |
8.82% |
-0.87% |
43.33% |
50.12% |
48.93% |
19.18% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
1868/10587 |
1804/10587 |
7143/10587 |
1169/10587 |
1112/10587 |
1243/10587 |
3958/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0359 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0151 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0248 |
-1.75% |
