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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国黄金国际 |
11324.46 |
|
5.57% |
| 2 |
东山精密 |
9860.74 |
|
4.85% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
9692.09 |
|
4.77% |
| 4 |
金诚信 |
8572.02 |
|
4.22% |
| 5 |
涛涛车业 |
8296.07 |
|
4.08% |
| 6 |
TCL电子 |
8120.99 |
|
3.99% |
| 7 |
菲利华 |
7126.31 |
|
3.50% |
| 8 |
三生制药 |
7066.29 |
|
3.47% |
| 9 |
科士达 |
6981.79 |
|
3.43% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
6336.71 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
643.86 |
6.40 |
0.32% |
| 2 |
25国债08 |
499.69 |
4.95 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
5.75% |
8.50% |
27.93% |
58.77% |
9.44% |
20.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1425/10776 |
1141/10776 |
2607/10776 |
1739/10776 |
1081/10776 |
1879/10776 |
3847/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0451 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0341 |
2.17% |
| 2026-02-11 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0165 |
1.06% |
| 2026-02-09 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0382 |
2.53% |
