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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0151 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0248 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0346 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0231 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0352 |
-2.45 |
| 2025-12-12 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0268 |
1.90 |
| 2025-12-11 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0182 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0104 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0164 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0187 |
1.33 |
| 2025-12-04 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0131 |
0.94 |
| 2025-12-03 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0156 |
-1.11 |
| 2025-12-01 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0227 |
1.64 |
| 2025-11-28 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0129 |
0.94 |
| 2025-11-27 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0193 |
1.42 |
| 2025-11-25 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0205 |
1.54 |
| 2025-11-24 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0083 |
0.63 |