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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2026-01-09 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0139 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0220 |
-1.47 |
| 2026-01-07 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0269 |
1.83 |
| 2026-01-06 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0113 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0283 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0194 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0085 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0075 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0359 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0151 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0248 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0346 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0231 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0352 |
-2.45 |
| 2025-12-12 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0268 |
1.90 |