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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
5698.22 |
|
1.05% |
| 2 |
天山铝业 |
5524.63 |
|
1.02% |
| 3 |
神火股份 |
5253.25 |
|
0.97% |
| 4 |
巨人网络 |
4813.95 |
|
0.89% |
| 5 |
大族激光 |
4731.43 |
|
0.87% |
| 6 |
格林美 |
4655.10 |
|
0.86% |
| 7 |
苏州银行 |
4576.47 |
|
0.84% |
| 8 |
先导智能 |
4449.24 |
|
0.82% |
| 9 |
浙江龙盛 |
4353.53 |
|
0.80% |
| 10 |
信维通信 |
4223.05 |
|
0.78% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
7.23% |
-3.04% |
11.83% |
42.78% |
7.95% |
49.45% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
3820/6830 |
3046/6830 |
4369/6830 |
1893/6830 |
2047/6830 |
2544/6830 |
1491/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.6138 |
2.6138 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
2.6208 |
2.6208 |
-0.0253 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
2.6461 |
2.6461 |
0.0218 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
2.6243 |
2.6243 |
0.0043 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0145 |
0.56% |
