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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-13 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0165 |
-0.65 |
| 2026-04-10 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0222 |
0.88 |
| 2026-04-09 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0176 |
-0.69 |
| 2026-04-08 |
2.5534 |
2.5534 |
0.1090 |
4.46 |
| 2026-04-07 |
2.4444 |
2.4444 |
0.0112 |
0.46 |
| 2026-04-03 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0310 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
2.4642 |
2.4642 |
-0.0373 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0469 |
1.91 |
| 2026-03-31 |
2.4546 |
2.4546 |
-0.0367 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
2.4878 |
2.4878 |
0.0296 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
2.4582 |
2.4582 |
-0.0267 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0473 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
2.4376 |
2.4376 |
0.0560 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
2.3816 |
2.3816 |
-0.1047 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0324 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
2.5187 |
2.5187 |
-0.0679 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
2.5866 |
2.5866 |
0.0174 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
2.5692 |
2.5692 |
-0.0453 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.0249 |
-0.94 |