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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天山铝业 |
4449.29 |
|
0.95% |
| 2 |
神火股份 |
4313.06 |
|
0.92% |
| 3 |
云天化 |
4286.65 |
|
0.91% |
| 4 |
巨人网络 |
4218.18 |
|
0.90% |
| 5 |
睿创微纳 |
4100.54 |
|
0.87% |
| 6 |
苏州银行 |
3858.91 |
|
0.82% |
| 7 |
光迅科技 |
3805.78 |
|
0.81% |
| 8 |
恺英网络 |
3751.36 |
|
0.80% |
| 9 |
财通证券 |
3561.30 |
|
0.76% |
| 10 |
金诚信 |
3527.36 |
|
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
-4.05% |
0.44% |
9.14% |
43.48% |
5.65% |
43.26% |
| 沪深300指数 |
4.62% |
-0.49% |
-2.41% |
1.14% |
23.88% |
0.35% |
14.18% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.76% |
-1.59% |
2.64% |
29.02% |
2.49% |
23.78% |
| 同类型阶段排名 |
2747/6782 |
4954/6782 |
2355/6782 |
1543/6782 |
1818/6782 |
2216/6782 |
1437/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-13 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0165 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0222 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0176 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
2.5534 |
2.5534 |
0.1090 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
2.4444 |
2.4444 |
0.0112 |
0.46% |
