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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0521元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
4455.07 |
44.00 |
6.54% |
| 2 |
25智都投资MTN001 |
3035.92 |
30.00 |
4.46% |
| 3 |
24闽高速MTN001 |
3014.63 |
30.00 |
4.42% |
| 4 |
25华润控股MTN003A |
2993.92 |
30.00 |
4.39% |
| 5 |
25国开03 |
2963.77 |
30.00 |
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.51% |
-0.14% |
1.07% |
0.06% |
11.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4840/8781 |
3554/8781 |
4454/8781 |
7338/8781 |
5487/8781 |
5223/8781 |
1681/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1819 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1817 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1816 |
1.2337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1817 |
1.2338 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1814 |
1.2335 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0180 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0175 |
| 2022-05-14 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-19 |
0.0166 |
