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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0521元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1810 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1809 |
1.2330 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1807 |
1.2328 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1810 |
1.2331 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1815 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1810 |
1.2331 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1807 |
1.2328 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1808 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1811 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1811 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1809 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1808 |
1.2329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1805 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1806 |
1.2327 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1799 |
1.2320 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1797 |
1.2318 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1789 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1788 |
1.2309 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1796 |
1.2317 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1801 |
1.2322 |
0.0007 |
0.06 |