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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0521元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
2127.82 |
21.00 |
5.91% |
| 2 |
24兴铜城投MTN001 |
2076.90 |
20.00 |
5.77% |
| 3 |
24鲁黄金MTN002(科创票据) |
2071.57 |
20.00 |
5.75% |
| 4 |
24华发集团MTN003 |
2066.83 |
20.00 |
5.74% |
| 5 |
25中山火炬MTN001 |
2046.63 |
20.00 |
5.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.22% |
0.53% |
1.24% |
0.38% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3672/8836 |
4492/8836 |
7322/8836 |
6628/8836 |
5616/8836 |
5009/8836 |
1812/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1855 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1854 |
1.2375 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1851 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1849 |
1.2370 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1846 |
1.2367 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0180 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0175 |
| 2022-05-14 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-19 |
0.0166 |
