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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
5.98 |
|
0.05% |
| 2 |
海康威视 |
4.87 |
|
0.04% |
| 3 |
兆易创新 |
0.82 |
|
0.01% |
| 4 |
恒瑞医药 |
0.17 |
|
0.00% |
| 5 |
三六零 |
0.52 |
|
0.00% |
| 6 |
用友网络 |
0.12 |
|
0.00% |
| 7 |
恒生电子 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
13.19% |
9.08% |
39.34% |
53.12% |
8.59% |
32.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1211/6556 |
1892/6556 |
2322/6556 |
1417/6556 |
1386/6556 |
1748/6556 |
2476/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0096 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
2.0321 |
2.0321 |
0.0136 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
2.0185 |
2.0185 |
0.0141 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0287 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0450 |
2.26% |
