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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
5.98 |
|
0.05% |
| 2 |
海康威视 |
4.87 |
|
0.04% |
| 3 |
兆易创新 |
0.82 |
|
0.01% |
| 4 |
恒瑞医药 |
0.17 |
|
0.00% |
| 5 |
三六零 |
0.52 |
|
0.00% |
| 6 |
用友网络 |
0.12 |
|
0.00% |
| 7 |
恒生电子 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.74% |
5.98% |
0.39% |
37.05% |
51.09% |
5.74% |
33.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1973/6543 |
2760/6543 |
4263/6543 |
1502/6543 |
1437/6543 |
2124/6543 |
2521/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0192 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0148 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0202 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0561 |
2.98% |
