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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
5.98 |
|
0.05% |
| 2 |
海康威视 |
4.87 |
|
0.04% |
| 3 |
兆易创新 |
0.82 |
|
0.01% |
| 4 |
恒瑞医药 |
0.17 |
|
0.00% |
| 5 |
三六零 |
0.52 |
|
0.00% |
| 6 |
用友网络 |
0.12 |
|
0.00% |
| 7 |
恒生电子 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
3.93% |
-3.57% |
29.66% |
36.62% |
36.62% |
29.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4149/6529 |
2165/6529 |
4624/6529 |
1499/6529 |
1514/6529 |
1497/6529 |
2581/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0097 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0098 |
0.52% |
