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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9689 |
1.9689 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0148 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.9565 |
1.9565 |
0.0202 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0561 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0180 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0097 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0098 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0104 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0085 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0338 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
1.8329 |
1.8329 |
0.0071 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0187 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0407 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0322 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0280 |
-1.50 |
| 2025-12-12 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0100 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0309 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0089 |
0.47 |