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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.1258元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD081 |
39847.28 |
400.00 |
4.93% |
| 2 |
25宁证S2 |
20267.10 |
200.00 |
2.51% |
| 3 |
25国君S2 |
20266.73 |
200.00 |
2.50% |
| 4 |
25大唐集SCP007 |
20013.44 |
200.00 |
2.47% |
| 5 |
25北京银行CD017 |
19953.67 |
200.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.64% |
1.11% |
1.90% |
0.65% |
5.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
-1.07% |
-4.05% |
-3.04% |
23.85% |
-1.38% |
10.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
0.16% |
0.61% |
1.27% |
2.80% |
0.90% |
8.05% |
| 同类型阶段排名 |
7694/8899 |
6346/8899 |
4623/8899 |
4779/8899 |
3865/8899 |
5408/8899 |
5933/8899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-09 |
1.0192 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
1.0192 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
1.0192 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0191 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0191 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0130 |
| 2024-07-19 |
2024-07-22 |
2024-07-22 |
2024-07-23 |
0.0100 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0051 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0125 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-29 |
0.0050 |
