大成惠嘉一年定开债券A 报告期末总份额 79.90 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.51 亿元，比上期增加 0.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 80.15 |
| 2025-03-31 | 79.92 | 79.38 | 79.90 | 0.68 | 79.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.36 | 0.00 | 80.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.36 | 0.00 | 79.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.36 | 0.00 | 80.28 |
| 2024-03-31 | 22.33 | 22.99 | 79.36 | -0.83 | 79.92 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 80.24 |