大成惠嘉一年定开债券A 净资产规模 80.91 亿元，比上期增加 0.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.91 | 98.93 | 0.89 | 0.87 | 0.20 | 0.20 | 80.91 | 102.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 104.08 | 98.00 | 2.12 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 80.51 | 106.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.21 | 98.01 | 2.56 | 1.99 | 0.01 | 0.00 | 80.15 | 128.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 125.44 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 79.92 | 125.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.06 | 90.80 | 0.01 | 0.01 | 7.39 | 9.19 | 80.44 | 80.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 88.99 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 89.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 102.61 | 99.92 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 80.28 | 102.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 79.92 | 109.04 |