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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0659元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
5040.89 |
50.00 |
9.86% |
| 2 |
22京资02 |
4172.33 |
40.00 |
8.16% |
| 3 |
24苏交01 |
4089.15 |
40.00 |
7.99% |
| 4 |
24中电02 |
4084.65 |
40.00 |
7.99% |
| 5 |
24北排水MTN002 |
4081.23 |
40.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.15% |
0.40% |
-0.03% |
-0.19% |
0.15% |
3.48% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4612/8789 |
5564/8789 |
6005/8789 |
7461/8789 |
8165/8789 |
5185/8789 |
6931/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0076 |
1.0730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
1.0073 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0071 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0068 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.0068 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0204 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0070 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0005 |
| 2022-07-04 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
0.0030 |
| 2021-11-13 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
0.0350 |
