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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0659元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
5040.89 |
50.00 |
9.86% |
| 2 |
22京资02 |
4172.33 |
40.00 |
8.16% |
| 3 |
24苏交01 |
4089.15 |
40.00 |
7.99% |
| 4 |
24中电02 |
4084.65 |
40.00 |
7.99% |
| 5 |
24北排水MTN002 |
4081.23 |
40.00 |
7.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.38% |
0.63% |
1.01% |
0.48% |
0.63% |
3.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
897/8896 |
1196/8896 |
4684/8896 |
5280/8896 |
7879/8896 |
4841/8896 |
6833/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0121 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0119 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0116 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0116 |
1.0770 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0111 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
0.0204 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0070 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0005 |
| 2022-07-04 |
2022-07-06 |
2022-07-06 |
2022-07-07 |
0.0030 |
| 2021-11-13 |
2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
0.0350 |
