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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0659元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0061 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0058 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0058 |
1.0712 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0061 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0058 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0058 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0058 |
1.0712 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0063 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0063 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0063 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0061 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0061 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0058 |
1.0712 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0051 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0051 |
1.0705 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0043 |
1.0697 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0048 |
1.0702 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0040 |
1.0694 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0043 |
1.0697 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0035 |
1.0689 |
0.0005 |
0.05 |