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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0085 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0314 |
3.40 |
| 2025-12-31 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0071 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0070 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0062 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0099 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0113 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0148 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0152 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0025 |
0.26 |