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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0160 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0303 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0035 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0282 |
3.28 |
| 2026-03-26 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0151 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0051 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0182 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0292 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0090 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0132 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0056 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0171 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0102 |
-1.13 |