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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0113 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0148 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0152 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0060 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0136 |
-1.42 |
| 2025-12-01 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2025-11-26 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0050 |
0.52 |
| 2025-11-25 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-11-24 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0087 |
0.92 |
| 2025-11-21 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0150 |
-1.56 |
| 2025-11-20 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0065 |
-0.67 |