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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜冠矿建 |
0.30 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2003.96 |
20.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
-0.89% |
-10.53% |
5.67% |
4.77% |
6.26% |
-16.72% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
4652/6478 |
5533/6478 |
6052/6478 |
4833/6478 |
5027/6478 |
4872/6478 |
6061/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0099 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0004 |
-0.04% |
