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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
1.41 |
|
0.01% |
| 2 |
三峡能源 |
0.92 |
|
0.01% |
| 3 |
大唐发电 |
0.15 |
|
0.00% |
| 4 |
益丰药房 |
0.20 |
|
0.00% |
| 5 |
上港集团 |
0.23 |
|
0.00% |
| 6 |
抚顺特钢 |
0.11 |
|
0.00% |
| 7 |
张江高科 |
0.18 |
|
0.00% |
| 8 |
华泰证券 |
0.50 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
6.14% |
3.47% |
24.35% |
34.65% |
3.96% |
35.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3025/6543 |
2664/6543 |
2478/6543 |
2634/6543 |
2726/6543 |
3176/6543 |
2323/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0139 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0263 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0314 |
1.95% |
