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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1523.86 |
|
7.00% |
| 2 |
德明利 |
1382.07 |
|
6.35% |
| 3 |
天赐材料 |
1051.97 |
|
4.83% |
| 4 |
澜起科技 |
1040.35 |
|
4.78% |
| 5 |
福瑞股份 |
1031.18 |
|
4.74% |
| 6 |
兆易创新 |
1017.44 |
|
4.67% |
| 7 |
优然牧业 |
976.46 |
|
4.49% |
| 8 |
潮宏基 |
968.86 |
|
4.45% |
| 9 |
康缘药业 |
885.16 |
|
4.07% |
| 10 |
曼卡龙 |
870.74 |
|
4.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1619.88 |
16.00 |
7.44% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
10.49% |
10.09% |
16.68% |
30.76% |
6.32% |
16.13% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1686/10649 |
2459/10649 |
3915/10649 |
4861/10649 |
4484/10649 |
3710/10649 |
4666/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4354 |
1.7454 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.4355 |
1.7455 |
0.0361 |
1.97% |
| 2026-01-15 |
1.4078 |
1.7178 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
1.4105 |
1.7205 |
0.0170 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
1.3975 |
1.7075 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.2700 |
| 2020-03-04 |
2020-03-06 |
2020-03-06 |
2020-03-09 |
0.0400 |
