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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优然牧业 |
1753.21 |
|
8.99% |
| 2 |
德明利 |
1565.72 |
|
8.03% |
| 3 |
天赐材料 |
1276.85 |
|
6.55% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1216.28 |
|
6.24% |
| 5 |
澜起科技 |
1084.81 |
|
5.56% |
| 6 |
杭叉集团 |
1076.62 |
|
5.52% |
| 7 |
兆易创新 |
1021.97 |
|
5.24% |
| 8 |
思源电气 |
1003.29 |
|
5.14% |
| 9 |
福瑞医科 |
975.88 |
|
5.00% |
| 10 |
江海股份 |
948.02 |
|
4.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1111.11 |
11.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
5.09% |
3.32% |
14.74% |
26.66% |
8.78% |
21.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1814/10776 |
1352/10776 |
4907/10776 |
4200/10776 |
4404/10776 |
2100/10776 |
3707/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4687 |
1.7787 |
-0.0085 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
1.4752 |
1.7852 |
0.0262 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
1.4551 |
1.7651 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
1.4638 |
1.7738 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
1.4576 |
1.7676 |
0.0380 |
2.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.2700 |
| 2020-03-04 |
2020-03-06 |
2020-03-06 |
2020-03-09 |
0.0400 |
