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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3501 |
1.6601 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.3565 |
1.6665 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.3599 |
1.6699 |
-0.0240 |
-1.33 |
| 2025-12-26 |
1.3783 |
1.6883 |
0.0272 |
1.54 |
| 2025-12-25 |
1.3574 |
1.6674 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3598 |
1.6698 |
0.0343 |
1.97 |
| 2025-12-23 |
1.3335 |
1.6435 |
0.0128 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.3237 |
1.6337 |
0.0321 |
1.89 |
| 2025-12-19 |
1.2991 |
1.6091 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2953 |
1.6053 |
-0.0099 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3029 |
1.6129 |
0.0308 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.2793 |
1.5893 |
-0.0349 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.3061 |
1.6161 |
-0.0222 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.3231 |
1.6331 |
0.0168 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.3102 |
1.6202 |
-0.0147 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.3215 |
1.6315 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.3248 |
1.6348 |
-0.0128 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.3346 |
1.6446 |
0.0160 |
0.93 |
| 2025-12-05 |
1.3223 |
1.6323 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.3171 |
1.6271 |
-0.0033 |
-0.19 |