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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈利
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招商局MTN003 |
10061.96 |
100.00 |
9.44% |
| 2 |
24浙商银行小微债01 |
7065.05 |
70.00 |
6.63% |
| 3 |
22农发02 |
6088.07 |
60.00 |
5.71% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
5246.38 |
50.00 |
4.92% |
| 5 |
24长沙银行债01 |
5142.70 |
50.00 |
4.82% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.22% |
0.58% |
1.10% |
1.68% |
0.93% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4002/9010 |
5181/9010 |
5655/9010 |
6163/9010 |
5748/9010 |
6258/9010 |
6022/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0003 |
0.03% |
