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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈利,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招商局MTN003 |
10126.95 |
100.00 |
9.27% |
| 2 |
25工商银行CD245 |
9846.23 |
100.00 |
9.02% |
| 3 |
23光大银行债03 |
7258.85 |
70.00 |
6.65% |
| 4 |
24浙商银行小微债01 |
7156.37 |
70.00 |
6.55% |
| 5 |
22杭州银行债02 |
5115.45 |
50.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.16% |
0.43% |
0.54% |
1.18% |
0.01% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5568/8772 |
4668/8772 |
5158/8772 |
4168/8772 |
4906/8772 |
5844/8772 |
5696/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
