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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈利,肖芳芳
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招商局MTN003 |
10126.95 |
100.00 |
9.27% |
| 2 |
25工商银行CD245 |
9846.23 |
100.00 |
9.02% |
| 3 |
23光大银行债03 |
7258.85 |
70.00 |
6.65% |
| 4 |
24浙商银行小微债01 |
7156.37 |
70.00 |
6.55% |
| 5 |
22杭州银行债02 |
5115.45 |
50.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.17% |
0.47% |
0.51% |
1.11% |
0.00% |
6.13% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5091/8770 |
4078/8770 |
4754/8770 |
4159/8770 |
4844/8770 |
5309/8770 |
5696/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
