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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
4.4787 |
4.4787 |
0.1922 |
4.48 |
| 2026-05-27 |
4.2865 |
4.2865 |
-0.0200 |
-0.46 |
| 2026-05-26 |
4.3065 |
4.3065 |
-0.0358 |
-0.82 |
| 2026-05-25 |
4.3423 |
4.3423 |
0.1526 |
3.64 |
| 2026-05-22 |
4.1897 |
4.1897 |
0.1722 |
4.29 |
| 2026-05-21 |
4.0175 |
4.0175 |
-0.2027 |
-4.80 |
| 2026-05-20 |
4.2202 |
4.2202 |
0.0204 |
0.49 |
| 2026-05-19 |
4.1998 |
4.1998 |
-0.0213 |
-0.50 |
| 2026-05-18 |
4.2211 |
4.2211 |
0.0475 |
1.14 |
| 2026-05-15 |
4.1736 |
4.1736 |
-0.1070 |
-2.50 |
| 2026-05-14 |
4.2806 |
4.2806 |
-0.0299 |
-0.69 |
| 2026-05-13 |
4.3105 |
4.3105 |
0.1323 |
3.17 |
| 2026-05-12 |
4.1782 |
4.1782 |
0.0587 |
1.42 |
| 2026-05-11 |
4.1195 |
4.1195 |
0.1375 |
3.45 |
| 2026-05-08 |
3.9820 |
3.9820 |
0.0419 |
1.06 |
| 2026-05-07 |
3.9401 |
3.9401 |
0.1579 |
4.17 |
| 2026-05-06 |
3.7822 |
3.7822 |
0.0805 |
2.17 |
| 2026-04-30 |
3.7017 |
3.7017 |
-0.0147 |
-0.40 |
| 2026-04-29 |
3.7164 |
3.7164 |
-0.0044 |
-0.12 |
| 2026-04-28 |
3.7208 |
3.7208 |
-0.0686 |
-1.81 |