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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.8218 |
2.8218 |
0.1376 |
5.13 |
| 2025-12-16 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0756 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0653 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0325 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0994 |
-3.44 |
| 2025-12-10 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0208 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
2.8712 |
2.8712 |
0.0836 |
3.00 |
| 2025-12-08 |
2.7876 |
2.7876 |
0.1332 |
5.02 |
| 2025-12-05 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0269 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
2.6275 |
2.6275 |
0.0171 |
0.66 |
| 2025-12-03 |
2.6104 |
2.6104 |
-0.0210 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
2.6314 |
2.6314 |
0.0181 |
0.69 |
| 2025-12-01 |
2.6133 |
2.6133 |
0.0648 |
2.54 |
| 2025-11-28 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0075 |
0.30 |
| 2025-11-27 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0109 |
0.43 |
| 2025-11-26 |
2.5301 |
2.5301 |
0.1310 |
5.46 |
| 2025-11-25 |
2.3991 |
2.3991 |
0.0777 |
3.35 |
| 2025-11-24 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.0267 |
-1.14 |
| 2025-11-21 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.1281 |
-5.17 |
| 2025-11-20 |
2.4762 |
2.4762 |
0.0110 |
0.45 |