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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.9689 |
2.9689 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0232 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.9842 |
2.9842 |
0.0275 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
2.9567 |
2.9567 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-01-05 |
2.9661 |
2.9661 |
0.0503 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
2.9158 |
2.9158 |
-0.0301 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0029 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0047 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
2.9383 |
2.9383 |
-0.0271 |
-0.91 |
| 2025-12-25 |
2.9654 |
2.9654 |
0.0050 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.9604 |
2.9604 |
0.0521 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
2.9083 |
2.9083 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.9096 |
2.9096 |
0.1199 |
4.30 |
| 2025-12-19 |
2.7897 |
2.7897 |
0.0160 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
2.7737 |
2.7737 |
-0.0481 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
2.8218 |
2.8218 |
0.1376 |
5.13 |
| 2025-12-16 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0756 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0653 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0325 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0994 |
-3.44 |