加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
15.26% |
13.82% |
110.13% |
110.55% |
108.61% |
239.24% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
5858/6450 |
50/6450 |
199/6450 |
9/6450 |
8/6450 |
9/6450 |
2/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.8218 |
2.8218 |
0.1376 |
5.13% |
| 2025-12-16 |
2.6842 |
2.6842 |
-0.0756 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0653 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0325 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
2.7926 |
2.7926 |
-0.0994 |
-3.44% |
