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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1013.27 |
10.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.93% |
19.10% |
65.70% |
81.26% |
267.24% |
72.42% |
301.37% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
640/7047 |
267/7047 |
114/7047 |
152/7047 |
17/7047 |
152/7047 |
27/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
5.0275 |
5.0275 |
0.1716 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
4.8559 |
4.8559 |
0.0670 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
4.7889 |
4.7889 |
0.1313 |
2.82% |
| 2026-06-15 |
4.6576 |
4.6576 |
0.2551 |
5.79% |
| 2026-06-12 |
4.4025 |
4.4025 |
-0.0495 |
-1.11% |
