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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1013.27 |
10.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.81% |
21.66% |
40.50% |
72.15% |
237.21% |
43.14% |
314.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
321/6895 |
297/6895 |
54/6895 |
39/6895 |
12/6895 |
160/6895 |
5/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
4.1736 |
4.1736 |
-0.1070 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
4.2806 |
4.2806 |
-0.0299 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
4.3105 |
4.3105 |
0.1323 |
3.17% |
| 2026-05-12 |
4.1782 |
4.1782 |
0.0587 |
1.42% |
| 2026-05-11 |
4.1195 |
4.1195 |
0.1375 |
3.45% |
