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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
3.40% |
15.75% |
100.70% |
128.66% |
1.82% |
252.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5156/6543 |
4431/6543 |
267/6543 |
11/6543 |
9/6543 |
5259/6543 |
2/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.9689 |
2.9689 |
0.0079 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0232 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
2.9842 |
2.9842 |
0.0275 |
0.93% |
| 2026-01-06 |
2.9567 |
2.9567 |
-0.0094 |
-0.32% |
| 2026-01-05 |
2.9661 |
2.9661 |
0.0503 |
1.73% |
