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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.2980元
- 基金经理：
- 叶乐天,赵云煜
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
337.43 |
|
4.37% |
| 2 |
贵州茅台 |
217.50 |
|
2.82% |
| 3 |
工业富联 |
191.43 |
|
2.48% |
| 4 |
国泰海通 |
170.36 |
|
2.21% |
| 5 |
中际旭创 |
153.74 |
|
1.99% |
| 6 |
紫金矿业 |
147.24 |
|
1.91% |
| 7 |
农业银行 |
146.93 |
|
1.90% |
| 8 |
药明康德 |
130.47 |
|
1.69% |
| 9 |
江苏银行 |
120.23 |
|
1.56% |
| 10 |
海光信息 |
115.16 |
|
1.49% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
11.89% |
6.77% |
7.94% |
34.55% |
7.64% |
38.45% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
3006/6872 |
2745/6872 |
2652/6872 |
3366/6872 |
2765/6872 |
3506/6872 |
2547/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.5292 |
1.8272 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2026-05-07 |
1.5365 |
1.8345 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-05-06 |
1.5251 |
1.8231 |
0.0389 |
2.06% |
| 2026-04-30 |
1.4944 |
1.7924 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
1.4968 |
1.7948 |
0.0224 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0370 |
| 2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.1000 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0240 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0400 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0630 |
