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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
4.27 |
|
0.38% |
| 2 |
金域医学 |
0.88 |
|
0.08% |
| 3 |
中国石化 |
0.45 |
|
0.04% |
| 4 |
招商银行 |
0.34 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2023-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
-0.07% |
4.72% |
9.62% |
11.10% |
7.82% |
20.39% |
| 沪深300指数 |
0.83% |
-1.47% |
-0.33% |
8.36% |
3.94% |
4.93% |
2.50% |
| 同类型平均收益率 |
-0.24% |
-3.12% |
-2.07% |
2.36% |
5.39% |
2.91% |
4.39% |
| 同类型阶段排名 |
723/3544 |
782/3544 |
601/3544 |
803/3544 |
902/3544 |
812/3544 |
781/3544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-08 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0142 |
1.14% |
| 2023-05-05 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2023-05-04 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0076 |
0.61% |
| 2023-04-28 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0129 |
1.04% |
| 2023-04-27 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0074 |
0.60% |
