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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-08 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0142 |
1.14 |
| 2023-05-05 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2023-05-04 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0076 |
0.61 |
| 2023-04-28 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0129 |
1.04 |
| 2023-04-27 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0074 |
0.60 |
| 2023-04-26 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2023-04-25 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2023-04-24 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2023-04-21 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0197 |
-1.56 |
| 2023-04-20 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0008 |
0.06 |
| 2023-04-19 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2023-04-18 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0017 |
0.13 |
| 2023-04-17 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0155 |
1.24 |
| 2023-04-14 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0011 |
0.09 |
| 2023-04-13 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2023-04-12 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0026 |
0.21 |
| 2023-04-11 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2023-04-10 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2023-04-07 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0060 |
0.48 |
| 2023-04-06 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0021 |
-0.17 |