大成MSCI价值100ETF联接C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 8.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.90 | 0.11 | 93.57 | 0.05 | 0.11 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.14 | 0.10 | 92.03 | 0.04 | 0.11 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.99 | 0.10 | 92.03 | 0.04 | 0.11 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.06 | 0.10 | 92.26 | 0.03 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.40 | 0.10 | 93.60 | 0.03 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.95 | 0.11 | 92.16 | 0.04 | 0.12 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.66 | 0.11 | 90.50 | 0.04 | 0.13 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.05 | 0.14 | 90.72 | 0.05 | 0.16 |