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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债06 |
59385.78 |
600.00 |
27.31% |
| 2 |
24宝城投MTN001 |
11340.23 |
110.00 |
5.22% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
9519.67 |
100.00 |
4.38% |
| 4 |
24陕西建工MTN001 |
8279.19 |
80.00 |
3.81% |
| 5 |
24巴中发展MTN004 |
7204.00 |
70.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.39% |
0.53% |
-2.31% |
0.00% |
0.00% |
19.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6089/8770 |
8423/8770 |
3821/8770 |
8594/8770 |
7791/8770 |
7726/8770 |
326/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3603 |
1.4283 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.3616 |
1.4296 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.3607 |
1.4287 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
1.3584 |
1.4264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
1.3583 |
1.4263 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-03 |
2023-03-06 |
2023-03-06 |
2023-03-07 |
0.0200 |
| 2020-09-30 |
2020-10-09 |
2020-10-09 |
2020-10-12 |
0.0480 |
