东兴兴瑞一年定开债A 净资产规模 15.19 亿元，比上期增加 -2.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.66 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 26.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.66 | 99.82 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 30.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 99.81 | 0.06 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 30.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 96.36 | 0.05 | 0.15 | 1.06 | 3.49 | 15.27 | 30.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 87.64 | 0.41 | 1.43 | 3.14 | 10.93 | 14.33 | 28.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.91 | 99.87 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 26.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | 99.91 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 28.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.86 | 99.06 | 0.23 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 13.81 | 24.08 |