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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3603 |
1.4283 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3616 |
1.4296 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3607 |
1.4287 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3584 |
1.4264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3583 |
1.4263 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3578 |
1.4258 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.3591 |
1.4271 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
1.3546 |
1.4226 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.3561 |
1.4241 |
-0.0101 |
-0.70 |
| 2025-11-28 |
1.3656 |
1.4336 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-11-21 |
1.3703 |
1.4383 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-11-14 |
1.3717 |
1.4397 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-07 |
1.3702 |
1.4382 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.3706 |
1.4386 |
0.0100 |
0.69 |
| 2025-10-24 |
1.3612 |
1.4292 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-17 |
1.3613 |
1.4293 |
0.0081 |
0.56 |
| 2025-10-10 |
1.3537 |
1.4217 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.3531 |
1.4211 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-09-26 |
1.3548 |
1.4228 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-09-19 |
1.3598 |
1.4278 |
-0.0013 |
-0.09 |