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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王海明,陈祺伟
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
11730.03 |
110.00 |
11.43% |
| 2 |
24建行二级资本债03BC |
8036.91 |
80.00 |
7.83% |
| 3 |
24广发银行二级资本债01A |
5994.07 |
60.00 |
5.84% |
| 4 |
24宿迁交通MTN005 |
5134.82 |
50.00 |
5.00% |
| 5 |
24南京浦口MTN008 |
5131.72 |
50.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.74% |
0.14% |
1.00% |
0.03% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6905/8781 |
6865/8781 |
2695/8781 |
6434/8781 |
5659/8781 |
6851/8781 |
3955/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1472 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1470 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1469 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1469 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1468 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
0.0480 |
