华泰保兴尊享定开 净资产规模 10.27 亿元，比上期增加 -0.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 12.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 99.79 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 10.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 93.72 | 0.02 | 0.16 | 0.65 | 6.12 | 10.25 | 10.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 99.63 | 0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 10.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 98.98 | 0.12 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 11.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 99.59 | 0.04 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 10.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 99.28 | 0.07 | 0.59 | 0.01 | 0.13 | 10.02 | 11.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 90.43 | 0.06 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.58 |