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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 张立晨
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
23693.82 |
230.00 |
22.87% |
| 2 |
24国开02 |
20620.87 |
200.00 |
19.90% |
| 3 |
25贴现国债59 |
9970.75 |
100.00 |
9.62% |
| 4 |
22农发07 |
8185.63 |
80.00 |
7.90% |
| 5 |
22国开03 |
6209.28 |
60.00 |
5.99% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.50% |
0.56% |
0.83% |
1.38% |
0.52% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
681/8836 |
2134/8836 |
3244/8836 |
4069/8836 |
5171/8836 |
3498/8836 |
3620/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1526 |
1.2006 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
1.1529 |
1.2009 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
1.1505 |
1.1985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.1500 |
1.1980 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.1486 |
1.1966 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
0.0480 |
