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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23成华棚改MTN001 |
18547.53 |
180.00 |
2.30% |
| 2 |
25大横琴SCP003 |
15157.82 |
150.00 |
1.88% |
| 3 |
23兴城人居MTN001 |
14447.65 |
140.00 |
1.79% |
| 4 |
21济南高新MTN001 |
11288.05 |
110.00 |
1.40% |
| 5 |
23苏国01 |
11313.91 |
110.00 |
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.84% |
1.16% |
1.71% |
0.84% |
5.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6305/8896 |
5470/8896 |
2769/8896 |
4308/8896 |
4730/8896 |
2972/8896 |
5957/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0173 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0172 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0172 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0172 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0172 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0220 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0250 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0260 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0150 |
| 2021-06-28 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
0.0200 |
