平安乐享一年定开债A 报告期末总份额 79.99 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.44 亿元，比上期增加 0.23% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.99 | 0.00 | 80.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.99 | 0.00 | 80.26 |
| 2025-03-31 | 79.99 | 65.32 | 79.99 | 22.46 | 80.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 14.48 | 65.32 | -18.15 | 65.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | 81.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | 80.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | 80.34 |
| 2023-12-31 | 24.37 | 14.98 | 79.80 | 13.34 | 79.95 |