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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23成华棚改MTN001 |
18547.53 |
180.00 |
2.30% |
| 2 |
25大横琴SCP003 |
15157.82 |
150.00 |
1.88% |
| 3 |
23兴城人居MTN001 |
14447.65 |
140.00 |
1.79% |
| 4 |
21济南高新MTN001 |
11288.05 |
110.00 |
1.40% |
| 5 |
23苏国01 |
11313.91 |
110.00 |
1.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.47% |
0.74% |
-0.61% |
0.30% |
5.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4976/8836 |
6016/8836 |
4206/8836 |
4872/8836 |
8445/8836 |
5998/8836 |
6178/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0118 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0116 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0116 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0116 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0114 |
1.1514 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0220 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0250 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0260 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0150 |
| 2021-06-28 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
0.0200 |
