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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25京能洁能SCP001 |
20157.26 |
200.00 |
2.51% |
| 2 |
25吉利SCP001(科创票据) |
20148.67 |
200.00 |
2.50% |
| 3 |
23成华棚改MTN001 |
18502.23 |
180.00 |
2.30% |
| 4 |
25大横琴SCP003 |
15099.17 |
150.00 |
1.88% |
| 5 |
25湖北宏泰SCP001 |
13109.11 |
130.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.09% |
0.33% |
0.55% |
-0.77% |
0.01% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5447/8770 |
6538/8770 |
6547/8770 |
4060/8770 |
8204/8770 |
5112/8770 |
6080/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0089 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0089 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0088 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0088 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0089 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0220 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0250 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0260 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0150 |
| 2021-06-28 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
0.0200 |
