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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
5474.20 |
|
2.15% |
| 2 |
南京银行 |
4942.47 |
|
1.94% |
| 3 |
邮储银行 |
4900.13 |
|
1.92% |
| 4 |
招商局港口 |
4682.35 |
|
1.84% |
| 5 |
中创智领 |
4419.32 |
|
1.73% |
| 6 |
交通银行 |
4421.84 |
|
1.73% |
| 7 |
工商银行 |
4216.51 |
|
1.65% |
| 8 |
东方铁塔 |
3997.75 |
|
1.57% |
| 9 |
中信银行 |
3978.03 |
|
1.56% |
| 10 |
中国银行 |
3831.28 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
0.22% |
3.16% |
2.13% |
16.31% |
0.66% |
51.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5849/6543 |
5797/6543 |
2678/6543 |
5591/6543 |
4640/6543 |
5895/6543 |
1186/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2772 |
1.6508 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.2992 |
1.6460 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.3070 |
1.6538 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
1.3119 |
1.6587 |
0.0131 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
1.3022 |
1.6490 |
0.0091 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0268 |
| 2025-10-13 |
2025-10-14 |
2025-10-14 |
2025-10-15 |
0.0274 |
| 2025-07-03 |
2025-07-04 |
2025-07-04 |
2025-07-07 |
0.0283 |
| 2025-04-03 |
2025-04-07 |
2025-04-07 |
2025-04-08 |
0.0241 |
| 2025-01-06 |
2025-01-07 |
2025-01-07 |
2025-01-08 |
0.0277 |
