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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3736元
- 基金经理：
- 曾理
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2968 |
1.6704 |
-0.0207 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.3118 |
1.6854 |
-0.0088 |
-0.49 |
| 2026-02-11 |
1.3182 |
1.6918 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.3149 |
1.6885 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.3127 |
1.6863 |
0.0134 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.3030 |
1.6766 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.3092 |
1.6828 |
0.0163 |
0.91 |
| 2026-02-04 |
1.2974 |
1.6710 |
0.0218 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.2816 |
1.6552 |
0.0113 |
0.64 |
| 2026-02-02 |
1.2734 |
1.6470 |
-0.0259 |
-1.45 |
| 2026-01-30 |
1.2922 |
1.6658 |
-0.0124 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
1.3012 |
1.6748 |
0.0204 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.2864 |
1.6600 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
1.2800 |
1.6536 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
1.2832 |
1.6568 |
0.0079 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
1.2775 |
1.6511 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.2768 |
1.6504 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.2733 |
1.6469 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
1.2777 |
1.6513 |
0.0157 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
1.2663 |
1.6399 |
0.0040 |
0.23 |